Umlageschemas¶
Die Umlageschemas befinden sich im Bereich Umlagen. Es können prozentuale Umlagen bei denen der Prozentsatz vorgegeben wird, sowie variable Umlagen auf Basis einer Bemessungsgrundlage erstellt werden.
Beispiel prozentuale Umlage¶
Mit der Schaltfläche „Neu“ kann ein neues Umlageschema erstellt werden. Zur eindeutigen Identifikation ist im Kopfbereich des Umlageschemas der Code und die Beschreibung anzugeben. Außerdem muss ein Startdatum, die Iterationsgruppe und die Analyseansicht angegeben werden. Falls mehrere Umlagen in einer Iterationsgruppe zusammengefasst werden sollen, ist noch die Iterationsreihenfolge einzutragen.
In den Umlagezeilen stehen zum Befüllen folgende Felder zur Verfügung:
- Umlageart = prozentual
- Anteil Umlage % = % Anteil des zu verteilenden Betrages
- Beschreibung = frei definierbar
- Konten zu verteilen = Konten dessen Beträge verteilt werden sollen
- Abgebende Dimensionen = hier ist die abgebende Dimensionen einzutragen. Fehlende Dimensionen werden bei der Umlage aus den Posten ergänzt.
- Konto Entlastung = Konto auf dem die Beträge entlastet werden.
- Zu verteilender Betrag = der insgesamt zu verteilende Betrag über alle Perioden.
Zu jeder Umlagezeile muss mindestens eine Verteilung angelegt werden. Unter dem Punkt Verwalten an der Umlagezeile werden die Verteilungen zu der markierten Zeile angezeigt. Folgende Felder stehen in der Verteilung zur Verfügung:
- Beschreibung = frei definierbar
- Annehmende Dimensionen = hier müssen alle annehmenden Dimensionen eingetragen werden.
- Konto Belastung = annehmendes Konto
- Verteilung % = Prozentsatz der Verteilung ( die gesamte Verteilung darf pro Zeile 100 % nicht überschreiten ).
Beispiel variable Umlage¶
In den Umlagezeilen stehen zum Befüllen folgende Felder zur Verfügung:
- Umlageart = variabel
- Anteil Umlage % = % Anteil des zu verteilenden Betrages
- Beschreibung = frei definierbar
- Konten zu verteilen = Konten dessen Beträge verteilt werden sollen
- Abgebende Dimensionen = hier ist die abgebende Dimensionen einzutragen. Fehlende Dimensionen werden bei der Umlage aus den Posten ergänzt.
- Konto Entlastung = Konto auf dem die Beträge entlastet werden.
- Zu verteilender Betrag = der insgesamt zu verteilende Betrag über alle Perioden.
Zu jeder Umlagezeile muss mindestens eine Verteilung angelegt werden. Unter dem Punkt Verwalten an der Umlagezeile werden die Verteilungen zu der markierten Zeile angezeigt. Folgende Felder stehen in der Verteilung zur Verfügung:
- Beschreibung = frei definierbar
- Annehmende Dimensionen = hier wird die Dimension eingetragen auf die verteilt werden soll. Es kann z. Bsp. ein Bereich (Dimensionswert von..Dimensionswert bis) angegeben werden. Die Dimensionen die leer gelassen werden, werden bei der Berechnung der Umlage vom System mit den Herkunftsdimensionen gefüllt.
- Konto Belastung = annehmendes Konto.
- Konten für die Bemessung = Konto oder Konten zur Bildung der Bemessungsgrundlage.
- Bemessungsgrundlage = errechnete Bemessungsgrundlage für die Verteilung.
Umlagen erstellen¶
Im Vorlaufdialog der Funktion muss die Periode angegeben werden, für die die Umlage erstellt werden soll. Bei Bedarf kann hier auch auf die Iterationsgruppe gefiltert werden. Wird der Haken „Umlagen stornieren“ gesetzt werden alle Umlagen in der gefilterten Periode storniert. Nach der Erstellung der Umlagen werden die erstellten Umlageposten unter dem Menü Abteilungen / Finanzmanagement / Finanzbuchhaltung / Historie / Umlage- und Umbuchungsposten abgestellt und stehen für Auswertungen im Kontenschema zur Verfügung.
Umbuchung Buchblatt¶
Manuelle Umbuchungen von Kosten oder Erträgen, die auf falsche Dimensionskombinationen gebucht wurden können mit Hilfe des Umbuchung Buch.-Blattes auf Basis der Analyseansichtsposten durchgeführt werden. Die Sachposten in der Finanzbuchhaltung werden dabei nicht geändert. Dabei werden die „Buchungen“ als Splitt Buchung erfasst. Erfasst werden dabei das Buchungsdatum, Belegnr., Kontonummer, Betrag und alle Dimensionen.